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11月鋼價(jià)或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行

11月鋼價(jià)或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行

【概要描述】

  • 分類(lèi)：行業(yè)新聞
  • 作者：
  • 來(lái)源：我的鋼鐵
  • 發(fā)布時(shí)間：2023-11-01 10:14
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回顧10月鋼鐵市場(chǎng)，截止30日，鋼價(jià)呈現(xiàn)了先抑后揚(yáng)的走勢(shì)，鋼材綜合價(jià)格指數(shù)小幅下跌5個(gè)點(diǎn)，螺紋和線材分別反彈41和37個(gè)點(diǎn)，中厚板、熱軋和冷軋價(jià)格分別下跌80、11和49個(gè)點(diǎn)。62%的鐵礦石價(jià)格反彈4美元，焦炭綜合價(jià)格指數(shù)反彈7個(gè)點(diǎn)，廢鋼價(jià)格下跌89個(gè)點(diǎn)，鐵礦價(jià)格走勢(shì)強(qiáng)于預(yù)期但符合調(diào)整后的預(yù)判。展望11月鋼鐵市場(chǎng)，鋼價(jià)仍將受制于預(yù)期與現(xiàn)實(shí)的博弈，糾結(jié)于高產(chǎn)量和低庫(kù)存的無(wú)良感知，無(wú)奈于原燃料和成材價(jià)格的交互影響，鋼價(jià)在震蕩中或有偏強(qiáng)的表現(xiàn)。

首先，政策利好帶來(lái)的情緒修復(fù)，還會(huì)有反復(fù)。10月24日會(huì)議決定，中央財(cái)政將在今年四季度增發(fā)2023年國(guó)債10000億元，作為特別國(guó)債管理。此次增發(fā)的國(guó)債全部通過(guò)轉(zhuǎn)移支付方式安排給地方，今年擬安排使用5000億元，結(jié)轉(zhuǎn)明年使用5000億元。主要是用于災(zāi)后重建、重點(diǎn)防洪治理工程等8大方面，都是與基建相關(guān)，從而是有利于拉動(dòng)基建投資可持續(xù)增長(zhǎng)，有利于對(duì)基建用鋼形成實(shí)質(zhì)性利好。這有利于增強(qiáng)鋼鐵市場(chǎng)的信心，這種向好的認(rèn)知情緒帶來(lái)的價(jià)格反彈態(tài)勢(shì)應(yīng)該還能持續(xù)一些時(shí)間。一般來(lái)說(shuō)，特別國(guó)債有7個(gè)發(fā)行步驟，通常在項(xiàng)目開(kāi)始審批后1個(gè)月內(nèi)完成申報(bào)并發(fā)行落地，也就是說(shuō)11月用鋼肯定不受特別國(guó)債的影響。盡管最近的一些宏觀景氣指標(biāo)有所回升，但10月鋼鐵行業(yè)PMI分項(xiàng)指標(biāo)中，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)大幅回落6.9個(gè)百分點(diǎn)至50的榮枯分界線位置。所以，估計(jì)市場(chǎng)在交易完情緒修復(fù)后，還是要回歸現(xiàn)實(shí)的供需基本面上來(lái)。

其次，11月鋼鐵基本面偏中性，多空博弈加劇。雖然統(tǒng)計(jì)局的產(chǎn)量數(shù)據(jù)連續(xù)3個(gè)月環(huán)比回落，但市場(chǎng)普遍交易的上海鋼聯(lián)鐵水等產(chǎn)量數(shù)據(jù)依然維持高位，10月26日當(dāng)周247家鋼廠鐵水周度日均產(chǎn)量依然維持在242.73萬(wàn)噸的相對(duì)高位水平，5大材的周度產(chǎn)量維持在1269.94萬(wàn)噸的相對(duì)高位，盡管鋼廠盈利面降到只有16.45%，仍不見(jiàn)減產(chǎn)的意愿，鋼聯(lián)最新調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)11月日均鐵水產(chǎn)量239.9萬(wàn)噸。今年生態(tài)環(huán)境部要求不得以完成空氣質(zhì)量改善目標(biāo)為由，隨意啟動(dòng)重污染天氣預(yù)警、提高預(yù)警級(jí)別和延長(zhǎng)預(yù)警響應(yīng)時(shí)間，由此可見(jiàn)，大氣污染綜合治理對(duì)供給的擾動(dòng)減少，11月受此影響的供給回落幅度有限。另外，在有現(xiàn)金流的情況下，鋼廠還是會(huì)追求極致效率，所以整個(gè)11月供給水平雖有回落，但幅度有限。而另一方面，在各地拼經(jīng)濟(jì)的背景下，需求還是有一定的韌性，盡管局部區(qū)域需求季節(jié)性回落，但部分地區(qū)是難得的施工季節(jié)，在貨幣政策持續(xù)發(fā)力，財(cái)政政策也開(kāi)始發(fā)力的背景下，部分領(lǐng)域的需求還是會(huì)有進(jìn)一步改善，只是11月鋼材直接出口環(huán)比回落，加大國(guó)內(nèi)供給壓力，整體上看，11月將維持去庫(kù)的態(tài)勢(shì)，只是下降幅度有限。

再有，從技術(shù)圖形看，2401的螺紋和熱軋合約都開(kāi)啟了日線級(jí)別的反彈，而且已反彈至日K線的60均線附近，正在醞釀突破，一旦突破確立，就還有反彈空間?，F(xiàn)貨市場(chǎng)在沒(méi)有方向的前提下，期貨的走勢(shì)就是現(xiàn)貨的風(fēng)向標(biāo)，也不排除現(xiàn)貨階段性引領(lǐng)期貨。

此外，還需密切關(guān)注諸多事件的影響。10月底或?qū)⒄匍_(kāi)5年一次的金融工作會(huì)議，11月1-2日美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議，11月15-17日APEC峰會(huì)，這些會(huì)議內(nèi)容都影響著市場(chǎng)交易者的心態(tài)，左右著鋼材市場(chǎng)的價(jià)格，無(wú)疑對(duì)鋼價(jià)影響還是中性偏多為主。

總之，11月鋼鐵市場(chǎng)在政策利好和系列事件驅(qū)動(dòng)下，基本面或有小幅改善，鋼價(jià)有望在震蕩中走出偏強(qiáng)的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。建議鋼廠有邊際貢獻(xiàn)就積極生產(chǎn)和銷(xiāo)售，靈活調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極消化高價(jià)原燃料庫(kù)存，貿(mào)易商逢高降低10月建倉(cāng)的現(xiàn)貨或期貨頭寸，在有一定的安全邊際的情況下，靈活滾動(dòng)操作，終端企業(yè)根據(jù)需要適當(dāng)補(bǔ)庫(kù)，耐心等待套利時(shí)機(jī)。

（我的鋼鐵）

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